有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2020年 5月21日至 2020年11月20日	当期自 2020年11月21日至 2021年 5月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	4,769,402,059	5,012,219,961
	為替差損益	△1,910,323,160	△5,349,530,150
	営業収益合計	2,859,078,899	△337,310,189
営業費用
	受託者報酬	8,029,380	7,184,280
	委託者報酬	441,616,004	395,135,130
	その他費用	335,940	321,966
	営業費用合計	449,981,324	402,641,376
営業利益又は営業損失(△)		2,409,097,575	△739,951,565
経常利益又は経常損失(△)		2,409,097,575	△739,951,565
当期純利益又は当期純損失(△)		2,409,097,575	△739,951,565
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		26,195,979	△14,902,154
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△12,848,607,147	△10,527,762,226
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,207,099,989	1,342,956,109
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,207,099,989	1,342,956,109
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		276,378,134	474,604,805
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	276,378,134	474,604,805
分配金		※1 992,778,530	※1 911,518,009
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△10,527,762,226	△11,295,978,342