有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/22-2023/05/22)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2022年 5月21日至 2022年11月21日	当期自 2022年11月22日至 2023年 5月22日
営業収益
	有価証券売買等損益	1,637,140,412	1,267,582,389
	為替差損益	△3,702,509,160	△684,726,180
	営業収益合計	△2,065,368,748	582,856,209
営業費用
	受託者報酬	4,951,987	4,533,354
	委託者報酬	272,359,350	249,334,414
	その他費用	720,495	643,146
	営業費用合計	278,031,832	254,510,914
営業利益又は営業損失(△)		△2,343,400,580	328,345,295
経常利益又は経常損失(△)		△2,343,400,580	328,345,295
当期純利益又は当期純損失(△)		△2,343,400,580	328,345,295
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		101,813	3,722,301
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△15,429,870,561	△17,233,381,335
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,103,610,224	919,566,387
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,103,610,224	919,566,387
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		201,373,720	338,892,812
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	201,373,720	338,892,812
分配金		※1 362,244,885	※1 346,674,696
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△17,233,381,335	△16,674,759,462