有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年11月21日至平成27年 5月20日	当期自平成27年 5月21日至平成27年11月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	△588,797,280	△1,935,899,797
	為替差損益	2,105,186,210	1,825,142,788
	営業収益合計	1,516,388,930	△110,757,009
営業費用
	受託者報酬	7,842,697	9,364,249
	委託者報酬	431,348,311	515,033,673
	その他費用	324,000	324,000
	営業費用合計	439,515,008	524,721,922
営業利益又は営業損失(△)		1,076,873,922	△635,478,931
経常利益又は経常損失(△)		1,076,873,922	△635,478,931
当期純利益又は当期純損失(△)		1,076,873,922	△635,478,931
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		15,379,159	△15,602,541
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△285,830,160	△537,421,955
剰余金増加額又は欠損金減少額		57,582,309	241,369,990
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,935,623	241,369,990
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,646,686	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		41,110,769	443,510,287
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,090,294	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,020,475	443,510,287
分配金		※1 1,329,558,098	※1 1,597,388,801
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△537,421,955	△2,956,827,443