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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

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【提出】: 2015/02/20 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年11月21日至平成26年 5月20日	当期自平成26年 5月21日至平成26年11月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	3,647,033,924	7,681,590,838
	為替差損益	△1,247,844,922	△6,860,536,665
	営業収益合計	2,399,189,002	821,054,173
営業費用
	受託者報酬	6,699,031	7,198,304
	委託者報酬	368,447,029	395,906,648
	その他費用	317,484	324,000
	営業費用合計	375,463,544	403,428,952
営業利益又は営業損失(△)		2,023,725,458	417,625,221
経常利益又は経常損失(△)		2,023,725,458	417,625,221
当期純利益又は当期純損失(△)		2,023,725,458	417,625,221
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		37,138,734	378,004
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△455,877,654	460,156,801
剰余金増加額又は欠損金減少額		101,650,514	115,626,611
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,829,096	6,310,440
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,821,418	109,316,171
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,319,472	85,768,990
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,541,619	79,435,099
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,777,853	6,333,891
分配金		※1 1,140,883,311	※1 1,193,091,799
期末剰余金又は期末欠損金(△)		460,156,801	△285,830,160

開示資料

決算

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