有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2020年11月21日至 2021年 5月20日	当期自 2021年 5月21日至 2021年11月22日
営業収益
	有価証券売買等損益	5,012,219,961	△4,424,782
	為替差損益	△5,349,530,150	253,445,420
	営業収益合計	△337,310,189	249,020,638
営業費用
	受託者報酬	7,184,280	6,701,263
	委託者報酬	395,135,130	368,569,235
	その他費用	321,966	734,298
	営業費用合計	402,641,376	376,004,796
営業利益又は営業損失(△)		△739,951,565	△126,984,158
経常利益又は経常損失(△)		△739,951,565	△126,984,158
当期純利益又は当期純損失(△)		△739,951,565	△126,984,158
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△14,902,154	△1,209,432
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△10,527,762,226	△11,295,978,342
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,342,956,109	1,084,007,662
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,342,956,109	1,084,007,662
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		474,604,805	154,509,239
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	474,604,805	154,509,239
分配金		※1 911,518,009	※1 665,916,039
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△11,295,978,342	△11,158,170,684