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【提出】: 2020/02/20 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2018年11月21日至 2019年 5月20日	当期自 2019年 5月21日至 2019年11月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	△356,139,981	1,092,938,184
	為替差損益	3,499,568,900	1,180,097,570
	営業収益合計	3,143,428,919	2,273,035,754
営業費用
	受託者報酬	9,603,825	9,462,787
	委託者報酬	528,210,364	520,452,926
	その他費用	324,000	336,477
	営業費用合計	538,138,189	530,252,190
営業利益又は営業損失(△)		2,605,290,730	1,742,783,564
経常利益又は経常損失(△)		2,605,290,730	1,742,783,564
当期純利益又は当期純損失(△)		2,605,290,730	1,742,783,564
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		18,814,891	24,226,224
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△17,027,182,705	△14,869,672,643
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,457,187,145	1,591,052,155
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,457,187,145	1,591,052,155
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		627,008,378	528,627,673
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	627,008,378	528,627,673
分配金		※1 1,259,144,544	※1 1,189,470,421
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△14,869,672,643	△13,278,161,242

開示資料

決算

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