有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2021年 5月21日至 2021年11月22日	当期自 2021年11月23日至 2022年 5月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	△4,424,782	△4,227,738
	為替差損益	253,445,420	△4,438,857,510
	営業収益合計	249,020,638	△4,443,085,248
営業費用
	受託者報酬	6,701,263	5,619,240
	委託者報酬	368,569,235	309,057,838
	その他費用	734,298	697,737
	営業費用合計	376,004,796	315,374,815
営業利益又は営業損失(△)		△126,984,158	△4,758,460,063
経常利益又は経常損失(△)		△126,984,158	△4,758,460,063
当期純利益又は当期純損失(△)		△126,984,158	△4,758,460,063
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,209,432	△36,320,345
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△11,295,978,342	△11,158,170,684
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,084,007,662	1,020,825,203
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,084,007,662	1,020,825,203
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		154,509,239	84,909,048
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	154,509,239	84,909,048
分配金		※1 665,916,039	※1 485,476,314
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△11,158,170,684	△15,429,870,561