有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/21-2024/05/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2023年 5月23日至 2023年11月20日	当期自 2023年11月21日至 2024年 5月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	3,283,138,881	2,934,631,244
	為替差損益	△4,054,364,170	△2,578,614,050
	営業収益合計	△771,225,289	356,017,194
営業費用
	受託者報酬	4,221,498	3,938,956
	委託者報酬	232,182,138	216,642,633
	その他費用	559,086	451,146
	営業費用合計	236,962,722	221,032,735
営業利益又は営業損失(△)		△1,008,188,011	134,984,459
経常利益又は経常損失(△)		△1,008,188,011	134,984,459
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,008,188,011	134,984,459
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△6,017,230	4,441,876
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△16,674,759,462	△17,070,682,543
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,094,507,121	1,430,215,969
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,094,507,121	1,430,215,969
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		155,499,716	83,505,122
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	155,499,716	83,505,122
分配金		※1 332,759,705	※1 311,042,367
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△17,070,682,543	△15,904,471,480