有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月25日-平成28年9月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期自平成26年 9月25日至平成27年 9月24日	第7期自平成27年 9月25日至平成28年 9月26日
営業収益
受取利息	55,828	12,841
有価証券売買等損益	△2,474,751,082	877,207,177
営業収益合計	△2,474,695,254	877,220,018
営業費用
支払利息	-	10,576
受託者報酬	4,084,427	2,410,391
委託者報酬	81,690,849	48,210,341
その他費用	1,244,323	1,178,806
営業費用合計	87,019,599	51,810,114
営業利益又は営業損失(△)	△2,561,714,853	825,409,904
経常利益又は経常損失(△)	△2,561,714,853	825,409,904
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,561,714,853	825,409,904
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△192,503,609	106,710,571
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,081,815,359	△3,441,893,485
剰余金増加額又は欠損金減少額	221,205,005	1,089,415,108
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	221,205,005	1,089,415,108
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	212,071,887	95,866,030
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	212,071,887	95,866,030
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,441,893,485	△1,729,645,074