有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期自平成28年 9月27日至平成29年 9月25日	第9期自平成29年 9月26日至平成30年 9月25日
営業収益
受取利息	161	95
有価証券売買等損益	1,212,182,694	△530,628,372
営業収益合計	1,212,182,855	△530,628,277
営業費用
支払利息	26,739	23,440
受託者報酬	2,681,737	2,223,127
委託者報酬	53,637,226	44,465,071
その他費用	1,073,954	1,062,613
営業費用合計	57,419,656	47,774,251
営業利益又は営業損失(△)	1,154,763,199	△578,402,528
経常利益又は経常損失(△)	1,154,763,199	△578,402,528
当期純利益又は当期純損失(△)	1,154,763,199	△578,402,528
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	150,225,643	△41,506,739
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,729,645,074	△447,281,560
剰余金増加額又は欠損金減少額	510,108,271	147,950,368
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	510,108,271	147,950,368
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	232,282,313	10,145,240
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	232,282,313	10,145,240
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△447,281,560	△846,372,221