有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年9月25日-令和4年9月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期自 2020年 9月25日至 2021年 9月24日	第13期自 2021年 9月25日至 2022年 9月26日
営業収益
受取利息	6	14
有価証券売買等損益	364,078,264	419,743,956
営業収益合計	364,078,270	419,743,970
営業費用
支払利息	3,530	4,861
受託者報酬	1,240,493	1,269,688
委託者報酬	24,812,159	25,396,026
その他費用	1,087,527	958,554
営業費用合計	27,143,709	27,629,129
営業利益又は営業損失(△)	336,934,561	392,114,841
経常利益又は経常損失(△)	336,934,561	392,114,841
当期純利益又は当期純損失(△)	336,934,561	392,114,841
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	66,164,670	52,472,034
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△891,070,285	△479,185,536
剰余金増加額又は欠損金減少額	175,535,001	133,609,738
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	175,535,001	133,609,738
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,420,143	60,871,727
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,420,143	60,871,727
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△479,185,536	△66,804,718