有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成27年6月15日現在)
(イ)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	米ドル	VALE SA-SP ADR	6,100	6.81	41,541.00
		VALE SA-SP PREF ADR	100	5.77	577.00
		CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P	9,900	10.51	104,049.00
	計	銘柄数:3			146,167.00
					(18,051,624)
		組入時価比率:1.8%			1.9%
	ブラジル	RUMO LOGISTICA OPERADORA MUL SA	57,061	1.30	74,179.30
	レアル	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	3,400	26.40	89,760.00
		PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	69,800	13.02	908,796.00
		ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	24,700	68.30	1,687,010.00
		DURATEX SA	58,715	8.00	469,720.00
		GERDAU SA-PREF	46,316	8.60	398,317.60
		METALURGICA GERDAU SA-PREF	7,800	7.55	58,890.00
		SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	146,800	16.13	2,367,884.00
		VALE SA	300	21.16	6,348.00
		VALE SA-PREF A	38,800	17.88	693,744.00
		EMPRESA BRAS DE AERONAUTICA	8,200	24.14	197,948.00
		IOCHPE-MAXION SA	11,900	11.78	140,182.00
		MARCOPOLO SA-PREF	63,000	2.65	166,950.00
		RANDON PARTICIPACOES SA-PREF	37,250	3.45	128,512.50
		CCR SA	7,900	15.40	121,660.00
		COSAN LOGISTICA SA	3,600	2.34	8,424.00
		ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	10,500	8.14	85,470.00
		SANTOS BRASIL PARTICIPACOES	7,800	11.30	88,140.00
		MAHLE-METAL LEVE SA	53,800	22.00	1,183,600.00
		ALPARGATAS SA-PREF	13,338	9.30	124,043.40
		DIRECIONAL ENGENHARIA SA	78,100	4.63	361,603.00
		EVEN CONSTRUTORA E INCORPORA	212,300	3.30	700,590.00
		CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA	30,000	18.12	543,600.00
		CIA HERING	52,700	12.59	663,493.00
		LOJAS AMERICANAS SA-PREF	37,558	16.75	629,096.50
		LOJAS RENNER S.A.	14,800	110.00	1,628,000.00
		BRF SA	2,700	67.83	183,141.00
		BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	24,700	33.05	816,335.00
		ALIANSCE SHOPPING CENTERS SA	104,300	15.00	1,564,500.00
		CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	20,100	9.77	196,377.00
		MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	16,400	47.02	771,128.00
		SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS	14,600	31.10	454,060.00
		CIELO SA	55,780	41.41	2,309,849.80
		TELEFONICA BRASIL S.A.	4,048	42.24	170,987.52
		CIA ENERGETICA DE MINAS GER	7,657	13.41	102,680.37
		CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	10,200	19.75	201,450.00
		CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	8,104	13.33	108,026.32
		CIA PARANAENSE DE ENERGIA	22,800	22.34	509,352.00
		EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	25,200	10.50	264,600.00
		EQUATORIAL ENERGIA SA ORD	68,100	33.95	2,311,995.00
		TRACTEBEL ENERGIA SA	3,800	34.00	129,200.00
	計	銘柄数:41			23,619,643.31
					(934,865,482)
		組入時価比率:93.2%			98.1%
合計					952,917,106
					(952,917,106)

外貨建有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率及び有価証券合計金額に対する比率であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率(%)	合計金額に 対する比率(%)
米ドル	株式 3銘柄	1.8	1.9
ブラジルレアル	株式 41銘柄	93.2	98.1

(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。