有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年12月15日現在)
(イ)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	米ドル	VALE SA-SP ADR	6,100	8.28	50,508.00
		VALE SA-SP PREF ADR	100	7.27	727.00
	計	銘柄数:2			51,235.00
					(6,031,384)
		組入時価比率:1.0%			1.0%
	ブラジル	RUMO LOGISTICA OPERADORA MUL SA	4,176	5.71	23,844.96
	レアル	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	4,500	36.46	164,070.00
		PETROBRAS - PETROLEO BRAS	20,500	17.59	360,595.00
		PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	56,300	14.74	829,862.00
		ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	5,100	65.61	334,611.00
		FIBRIA CELULOSE SA	23,900	32.09	766,951.00
		GERDAU SA-PREF	38,516	10.90	419,824.40
		METALURGICA GERDAU SA-PREF	47,873	4.51	215,907.23
		SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	18,000	13.68	246,240.00
		USINAS SIDER MINAS GER-PF A	103,700	3.85	399,245.00
		VALE SA	3,700	27.88	103,156.00
		VALE SA-PREF A	33,200	24.60	816,720.00
		EMPRESA BRAS DE AERONAUTICA	12,200	15.43	188,246.00
		IOCHPE-MAXION SA	30,700	12.45	382,215.00
		CCR SA	15,400	14.71	226,534.00
		COSAN LOGISTICA SA	2	4.53	9.06
		ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	20,300	7.28	147,784.00
		SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	64,600	2.30	148,580.00
		TUPY S.A.	42,500	11.24	477,700.00
		AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO SA	20,200	24.58	496,516.00
		DIRECIONAL ENGENHARIA SA	54,600	4.32	235,872.00
		EVEN CONSTRUTORA E INCORPORA	148,500	3.65	542,025.00
		CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA	23,100	23.28	537,768.00
		LOJAS AMERICANAS S.A.	18,100	11.98	216,838.00
		LOJAS AMERICANAS SA-PREF	13,329	15.45	205,933.05
		LOJAS RENNER S.A.	48,700	22.70	1,105,490.00
		MARISA LOJAS S.A.	24,900	6.63	165,087.00
		BRF SA	3,600	49.93	179,748.00
		HYPERMARCAS S.A	6,600	24.85	164,010.00
		BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	17,100	26.31	449,901.00
		ALIANSCE SHOPPING CENTERS SA	91,674	14.24	1,305,437.76
		BR PROPERTIES SA	22,100	7.53	166,413.00
		CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	17,500	9.66	169,050.00
		MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	11,500	56.64	651,360.00
		SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS	10,500	25.75	270,375.00
		CIELO SA	43,156	26.03	1,123,350.68
		CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A.-ELEC	100	25.50	2,550.00
		CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	13,100	22.66	296,846.00
		CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	38,800	12.92	501,296.00
		EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	22,849	13.06	298,407.94
		EQUATORIAL ENERGIA SA ORD	28,300	51.55	1,458,865.00
	計	銘柄数:41			16,795,234.08
					(586,489,574)
		組入時価比率:95.6%			99.0%
合計					592,520,958
					(592,520,958)

外貨建有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率及び有価証券合計金額に対する比率であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率(%)	合計金額に 対する比率(%)
米ドル	株式 2銘柄	1.0	1.0
ブラジルレアル	株式 41銘柄	95.6	99.0

(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。