有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成30年12月17日現在)
(イ)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	ブラジル	COSAN SA	3,200	33.33	106,656.00
	レアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	11,500	26.33	302,795.00
		PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	37,800	23.05	871,290.00
		ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	5,600	49.71	278,376.00
		BRADESPAR S.A.	15,600	29.83	465,348.00
		DURATEX SA	16,600	12.07	200,362.00
		GERDAU SA-PREF	25,016	15.13	378,492.08
		KLABIN SA - UNIT	3,900	16.02	62,478.00
		METALURGICA GERDAU SA-PREF	39,573	7.04	278,593.92
		SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	5,679	37.10	210,690.90
		USINAS SIDER MINAS GER-PF A	57,600	9.38	540,288.00
		VALE SA	10,300	50.88	524,064.00
		EMBRAER SA	19,100	20.73	395,943.00
		IOCHPE-MAXION SA	13,854	22.73	314,901.42
		AZUL SA	11,600	33.35	386,860.00
		CCR SA	23,390	12.05	281,849.50
		ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	19,800	9.70	192,060.00
		LOCALIZA RENT A CAR SA	6,500	28.30	183,950.00
		RUMO SA	5,248	16.25	85,280.00
		SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	115,200	4.28	493,056.00
		TUPY S.A.	16,800	21.72	364,896.00
		AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO SA	3,500	52.54	183,890.00
		MRV ENGENHARIA	24,100	11.79	284,139.00
		VULCABRAS AZALEIA SA	79,800	6.60	526,680.00
		CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA	3,500	60.65	212,275.00
		B2W CIA DIGITAL	8,300	37.60	312,080.00
		CIA HERING	10,200	26.60	271,320.00
		LOJAS AMERICANAS S.A.	9,800	14.70	144,060.00
		LOJAS AMERICANAS SA-PREF	7,529	19.86	149,525.94
		LOJAS RENNER S.A.	12,910	39.50	509,945.00
		MAGAZINE LUIZA SA	600	170.60	102,360.00
		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16,900	22.95	387,855.00
		VIA VAREJO SA	13,600	4.35	59,160.00
		ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	27,300	18.00	491,400.00
		CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	2,100	80.50	169,050.00
		AMBEV SA	13,000	16.06	208,780.00
		MARFRIG GLOBAL FOODS SA	20,100	5.76	115,776.00
		NATURA COSMETICOS SA	5,100	44.10	224,910.00
		HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	14,200	29.50	418,900.00
		BANCO BRADESCO SA	5,400	38.40	207,360.00
		ITAU UNIBANCO HOLDING SA	5,250	35.52	186,480.00
		BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	6,200	27.15	168,330.00
		ALIANSCE SHOPPING CENTERS SA	20,574	18.47	380,001.78
		BR MALLS PARTICIPACOES SA	30,700	13.11	402,477.00
		CIELO SA	18,867	9.44	178,104.48
		TIM PARTICIPACOES SA	3,500	12.23	42,805.00
		AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	40,500	10.05	407,025.00
		ALUPAR INVESTIMENTO SA-UNIT	20,900	18.46	385,814.00
		CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A.-ELEC	100	28.50	2,850.00
		CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	14,800	24.41	361,268.00
		CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	22,400	21.00	470,400.00
		CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	40,700	12.87	523,809.00
		CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	15,500	32.50	503,750.00
		CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS	5,800	53.87	312,446.00
		EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	17,649	13.98	246,733.02
		EQUATORIAL ENERGIA SA ORD	12,200	71.92	877,424.00
		LIGHT SA	24,600	15.54	382,284.00
	計	銘柄数:57			17,729,697.04
					(513,983,917)
		組入時価比率:97.4%			99.9%
合計					513,983,917
					(513,983,917)

外貨建有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率及び有価証券合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	個数	評価額	備考
新株予約権証券	ブラジルレアル	IOCHPE-MAXION S.A-CW19	1,285.00	12,400.25
	計	銘柄数:1	1,285.00	12,400.25
				(359,483)
		組入時価比率:0.1%		0.1%
合計				359,483
				(359,483)

外貨建有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率及び有価証券合計金額に対する比率であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率 (%)	組入新株 予約権証券 時価比率(%)	合計金額に 対する比率 (%)
ブラジル レアル	株式 57銘柄	97.4	-	100.0
	新株予約権証券 1銘柄	-	0.1

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。