有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成29年12月15日現在)
(イ)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	米ドル	VALE SA-SP ADR	6,193	10.89	67,441.77
	計	銘柄数:1			67,441.77
					(7,580,454)
		組入時価比率:1.3%			1.4%
	ブラジル	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	3,300	38.01	125,433.00
	レアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	14,300	15.81	226,083.00
		PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	39,500	15.01	592,895.00
		ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	3,600	72.74	261,864.00
		FIBRIA CELULOSE SA	16,600	48.37	802,942.00
		GERDAU SA-PREF	27,116	11.84	321,053.44
		METALURGICA GERDAU SA-PREF	33,673	5.53	186,211.69
		SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	12,479	18.18	226,868.22
		USINAS SIDER MINAS GER-PF A	72,800	8.66	630,448.00
		VALE SA	23,700	36.24	858,888.00
		EMPRESA BRAS DE AERONAUTICA	8,400	16.39	137,676.00
		IOCHPE-MAXION SA	33,454	20.90	699,188.60
		CCR SA	12,490	15.51	193,719.90
		COSAN LOGISTICA SA	2	8.35	16.70
		ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	14,400	11.81	170,064.00
		RUMO SA	3,648	11.57	42,207.36
		SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	45,300	3.07	139,071.00
		TUPY S.A.	29,900	18.39	549,861.00
		AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO SA	14,300	48.00	686,400.00
		DIRECIONAL ENGENHARIA SA	38,300	5.59	214,097.00
		EVEN CONSTRUTORA E INCORPORA	104,500	5.10	532,950.00
		CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA	16,200	45.52	737,424.00
		LOJAS AMERICANAS S.A.	12,500	11.77	147,125.00
		LOJAS AMERICANAS SA-PREF	9,429	15.00	141,435.00
		LOJAS RENNER S.A.	37,610	33.41	1,256,550.10
		MARISA LOJAS S.A.	17,300	7.40	128,020.00
		BRF SA	2,400	36.36	87,264.00
		HYPERMARCAS S.A	4,700	34.85	163,795.00
		BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	12,100	28.00	338,800.00
		ALIANSCE SHOPPING CENTERS SA	64,274	16.99	1,092,015.26
		BR PROPERTIES SA	21,687	10.50	227,713.50
		CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	12,200	12.56	153,232.00
		MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	8,215	68.00	558,620.00
		SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS	7,300	39.44	287,912.00
		CIELO SA	36,467	23.54	858,433.18
		CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A.-ELEC	100	20.12	2,012.00
		CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	9,300	17.45	162,285.00
		CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	27,200	12.90	350,880.00
		EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	16,149	13.70	221,241.30
		EQUATORIAL ENERGIA SA ORD	20,000	64.80	1,296,000.00
	計	銘柄数:40			15,808,695.25
					(532,594,942)
		組入時価比率:93.6%			98.5%
合計					540,175,396
					(540,175,396)

外貨建有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率及び有価証券合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	個数	評価額	備考
新株予約権証券	ブラジルレアル	IOCHPE-MAXION S.A-CW19	1,285.00	11,873.40
	計	銘柄数:1	1,285.00	11,873.40
				(400,014)
		組入時価比率:0.1%		0.1%
合計				400,014
				(400,014)

外貨建有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率及び有価証券合計金額に対する比率であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率 (%)	組入新株 予約権証券 時価比率(%)	合計金額に 対する比率 (%)
米ドル	株式 1銘柄	1.3	-	1.4
ブラジル レアル	株式 40銘柄	93.6	-	98.6
	新株予約権証券 1銘柄	-	0.1

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。