- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
| (平成28年7月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 570,787,716円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,397,263円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 563,390,453円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 787,594,530口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.7153円 (7,153円) |
| (平成28年7月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 570,787,716円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,397,263円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 563,390,453円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 787,594,530口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.7153円 (7,153円) |
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