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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

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【提出】: 2019/03/15 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

	(2019年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	506,372,906円
Ⅱ 負債総額	2,552,126円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	503,820,780円
Ⅳ 発行済数量	471,186,083口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	1.0693円 (10,693円)

開示資料

決算

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