有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

【提出】
2018/03/15 9:16
【資料】
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【項目】
49項目
(平成30年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額681,371,983円
Ⅱ 負債総額62,389,589円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)618,982,394円
Ⅳ 発行済数量583,333,710口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		1.0611円
(10,611円)

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