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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

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【提出】: 2019/09/17 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

	(2019年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	521,845,130円
Ⅱ 負債総額	44,432,439円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	477,412,691円
Ⅳ 発行済数量	437,641,197口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	1.0909円 (10,909円)

開示資料

決算

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