剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13特定期間(自 平成27年12月16日至 平成28年 6月15日)	第14特定期間(自 平成28年 6月16日至 平成28年12月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		277,878	4,513,625
期首剰余金又は期首欠損金(△)		30,811,172	74,510,406
剰余金増加額又は欠損金減少額		45,067,710	82,407,807
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102,116	3,191,890
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,965,594	79,215,917
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,223,727	12,226,443
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,223,727	11,355,214
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	871,229
分配金		44,890,023	98,511,789
期末剰余金又は期末欠損金(△)		74,510,406	△27,892,803

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	1,753,815	6,661,815
当期変動額
剰余金の配当			△1,700,000	△1,700,000
当期純利益			3,781,837	3,781,837

当期変動額
剰余金の配当			△1,700,000
当期純利益			3,781,837

当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	3,835,652	8,743,652
当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000	△3,830,000
当期純利益			2,514,898	2,514,898

当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000
当期純利益			2,514,898

2017/03/10 9:48

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		628,136
利益剰余金計		628,136

(2)中間損益計算書

2017/03/10 9:48

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/03/10 9:48

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成28年6月15日現在)	(平成28年12月15日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	157,794,450	159,546,320
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	701,816	611,407

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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