剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第26特定期間(自 2022年 6月16日至 2022年12月15日)	第27特定期間(自 2022年12月16日至 2023年 6月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,450,486	△1,149,036
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△122,043,314	△157,801,562
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,310,660	19,531,342
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,310,660	19,531,342
剰余金減少額又は欠損金増加額		23,895,898	9,434,385
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,895,898	9,434,385
分配金		11,879,604	6,755,454
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△157,801,562	△171,709,561

2023/09/15 9:28

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	△ 2,094,662	2,813,337
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-
当期純利益	-	-	388,944	388,944

e border="0" width="638"> (単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高3,078,0001,830,000△ 2,094,6622,813,337当期変動額    剰余金の配当----当期純利益--388,944388,944株主資本以外の項目の当期変動額(純額)----当期変動額合計--388,944388,944当期末残高3,078,0001,830,000△ 1,705,7183,202,281 

当期変動額
剰余金の配当	-	-	-
当期純利益	-	-	388,944

e border="0" width="512">   評価・換算差額等純資産合計その他有価証券

2023/09/15 9:28

#3 注記表（連結）

(7,390円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="624">項目第26特定期間

2023/09/15 9:28

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

								(単位:千円)
		資本金				3,078,000			3,078,000
		資本剰余金
			資本準備金			1,830,000			1,830,000
			資本剰余金合計			1,830,000			1,830,000
		利益剰余金
			その他利益剰余金
			繰越利益剰余金			△ 1,705,718			△ 1,467,239
			利益剰余金合計			△ 1,705,718			△ 1,467,239

e border="0" width="629">      (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2022年3月31日) (2023年3月31日)負債の部       流動負債       預り金 222,998  208,117  未払手数料 210,087  167,040  その他未払金 44,542  75,172  未払費用※1912,661 ※1952,266  未払消費税 21,934  -  未払法人税等 112,092  42,657  賞与引当金 137,893  125,974  為替予約 6,528  5,990  流動負債合計 1,668,738  1,577,221 固定負債       退職給付引当金 478,548  501,274  長期未払費用 39,780  30,470  賞与引当金 30,758  24,395  繰延税金負債 786  700  固定負債合計 549,874  556,840 負債合計 2,218,613  2,134,061      純資産の部      株主資本       資本金 3,078,000  3,078,000  資本剰余金        資本準備金 1,830,000  1,830,000   資本剰余金合計 1,830,000  1,830,000  利益剰余金        その他利益剰余金        繰越利益剰余金 △ 1,705,718  △ 1,467,239   利益剰余金合計 △ 1,705,718  △ 1,467,239  株主資本合計 3,202,281  3,440,760 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 1,781  1,587  評価・換算差額等合計 1,781  1,587 純資産合計 3,204,063  3,442,347負債純資産合計 5,422,676  5,576,409

2023/09/15 9:28

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(2022年12月15日現在)	(2023年6月15日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	54,585,322	52,570,115
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△118,844	△140,822

e border="0" width="624">区分(2022年12月15日現在)(2023年6月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  コール・ローン54,466,62752,429,436流動資産合計54,466,62752,429,436資産合計54,466,62752,429,436負債の部  流動負債  未払利息149143流動負債合計149143負債合計149143純資産の部  元本等  元本54,585,32252,570,115剰余金  剰余金又は欠損金(△)△118,844△140,822元本等合計54,466,47852,429,293純資産合計54,466,47852,429,293負債純資産合計54,466,62752,429,436 
(2)注記表

2023/09/15 9:28