ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	50	270,839
単位型株式投資信託	46	145,112
単位型公社債投資信託	7	14,783
合計	103	430,734

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	168,960	0.03
合計(純資産総額)		641,137,955	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本640,488,87099.90親投資信託受益証券日本480,1250.07コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―168,9600.03合計(純資産総額)641,137,955100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

① 信用リスク
営業債権は、当社が運用を委託されている信託財産から回収を行っており、回収に係る信用リスクは僅少であります。当社は、営業債権の算出の基となる各ファンドの純資産について信託銀行と定期的に残高照合し、ファンドごとに期日及び残高を管理しております。
② 流動性リスク

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2010年12月 6日)1,0011,0019,1899,1899,200第2計算期間末(2011年12月 6日)9959959,1349,1349,120第3計算期間末(2012年12月 6日)1,1331,13310,40210,40210,290第4計算期間末(2013年12月 6日)1,6911,69515,51715,55715,450第5計算期間末(2014年12月 6日)1,5811,58220,53520,54920,620第6計算期間末(2015年12月 6日)1,1601,16020,35420,35420,270第7計算期間末(2016年12月 6日)75475420,38820,38820,390第8計算期間末(2017年12月 6日)76976924,82824,82824,500第9計算期間末(2018年12月 6日)1,7511,75125,38625,38625,3002018年 6月末日699―24,121―24,0607月末日732―25,250―25,1308月末日751―25,918―25,4409月末日780―26,929―26,48010月末日732―25,267―25,12011月末日1,781―25,816―25,62012月末日1,499―23,074―23,3502019年 1月末日1,590―24,474―24,4502月末日647―25,892―25,7103月末日641―25,640―25,5504月末日663―26,555―26,6005月末日617―24,706―24,6006月末日641―25,646――e border="0">(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2019年 6月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2018年12月 6日現在)	(2019年 6月 6日現在)
負債合計	-	-
純資産の部
元本等

注記表

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