純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年10月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,198,457,447,167
追加型株式投資信託	865	13,922,418,811,581
単位型公社債投資信託	39	108,717,437,174
単位型株式投資信託	171	1,273,596,816,603
合計	1,101	16,503,190,512,525

2020/01/21 9:44

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.65%(税抜1.5%)
※信託報酬の配分は、各販売会社の取扱純資産額に応じて、以下の通りとします。

2020/01/21 9:44

#3 投資制限（連結）

式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。株式(株式投資信託証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
②同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額10%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)

2020/01/21 9:44

#4 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020/01/21 9:44

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

令和1年10月31日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		284,062,899	3.64
純資産総額		7,799,902,900	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2020/01/21 9:44

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第33期(2018年3月31日現在)	第34期(2019年3月31日現在)
負債合計	13,059,836千円	10,571,428千円
純資産	101,210,659千円	93,754,650千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

2020/01/21 9:44

#7 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目			前期平成31年4月19日現在	当期令和1年10月21日現在
3.		元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,219,313,735円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,384,128,437円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/01/21 9:44

#8 申込（販売）手続等（連結）

なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
<基準価額の照会方法等>基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

2020/01/21 9:44

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(令和1年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2020/01/21 9:44

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

令和1年10月31日現在
Ⅱ 負債総額	11,137,020円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,799,902,900円
Ⅳ 発行済数量	14,037,198,230口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5557円

2020/01/21 9:44

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		24,047,195		21,990,776
(純資産の部)
株主資本

2020/01/21 9:44

#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日

2020/01/21 9:44

#13 附属明細表（連結）

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表

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