- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月20日-令和1年10月21日)
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,811,039,920円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,137,020円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,799,902,900円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,037,198,230口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5557円 |
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,811,039,920円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,137,020円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,799,902,900円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,037,198,230口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5557円 |
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