- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
| 平成26年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,553,147,743円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,070,349円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,509,077,394円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,219,887,245口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8638円 |
| 平成26年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,553,147,743円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,070,349円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,509,077,394円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,219,887,245口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8638円 |
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