- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月20日-平成28年4月19日)
| 平成28年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,960,281,714円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,253,658円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,915,028,056円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,727,291,711口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6575円 |
| 平成28年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,960,281,714円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,253,658円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,915,028,056円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,727,291,711口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6575円 |
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