- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月20日-平成28年10月19日)
| 平成28年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,543,545,161円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,182,970円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,476,362,191円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,265,397,030口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6053円 |
| 平成28年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,543,545,161円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,182,970円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,476,362,191円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,265,397,030口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6053円 |
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