- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,175,362,726円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,944,380円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,160,418,346円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,098,210,197口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4703円 |
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,175,362,726円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,944,380円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,160,418,346円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,098,210,197口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4703円 |
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