- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,711,773,537円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,591,451円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,690,182,086円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,990,302,712口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4746円 |
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,711,773,537円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,591,451円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,690,182,086円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,990,302,712口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4746円 |
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