- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/04/20-2022/10/19)
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,404,585,885円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,615,614円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,375,970,271円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,579,866,602口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5773円 |
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,404,585,885円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,615,614円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,375,970,271円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,579,866,602口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5773円 |
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