- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/20-2023/04/19)
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,047,254,892円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,519,831円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,998,735,061円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,247,144,075口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5518円 |
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,047,254,892円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,519,831円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,998,735,061円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,247,144,075口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5518円 |
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