- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,264,378,619円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,939,083円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,251,439,536円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,660,133,639口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4926円 |
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,264,378,619円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,939,083円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,251,439,536円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,660,133,639口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4926円 |
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