- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月20日-平成30年10月19日)
| 平成30年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,025,694,095円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,397,611円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,013,296,484円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,733,086,909口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5439円 |
| 平成30年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,025,694,095円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,397,611円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,013,296,484円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,733,086,909口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5439円 |
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