- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月20日-令和4年4月19日)
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,539,930,152円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,963,741円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,506,966,411円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,379,611,866口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5378円 |
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,539,930,152円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,963,741円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,506,966,411円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,379,611,866口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5378円 |
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