- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/04/22-2025/10/20)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,070,602,770円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,607,066円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,059,995,704円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,172,825,511口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5916円 |
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,070,602,770円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,607,066円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,059,995,704円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,172,825,511口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5916円 |
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