- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/20-2023/10/19)
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,086,907,620円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,718,458円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,067,189,162円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,857,903,700口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5931円 |
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,086,907,620円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,718,458円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,067,189,162円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,857,903,700口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5931円 |
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