- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月20日-平成31年4月19日)
| 平成31年4月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,118,338,103円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,692,534円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,083,645,569円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,418,141,354口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5607円 |
| 平成31年4月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,118,338,103円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,692,534円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,083,645,569円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,418,141,354口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5607円 |
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