有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月20日-令和1年10月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	国債証券	1,367,829,000	114.27	114.45	10	20.07
	メキシコ			1,563,086,589	1,565,589,716	2024/12/5
2	BRAZIL NTN 10.0 01/01/21	国債証券	1,379,862,000	106.06	106.05	10	18.76
	ブラジル			1,463,501,368	1,463,417,749	2021/1/1
3	IADB 5.5 08/23/21	特殊債券	666,500,000	98.51	98.79	5.5	8.44
	国際機関			656,595,810	658,488,670	2021/8/23
4	EIB 7.4 01/24/22	特殊債券	647,400,000	101.36	101.69	7.4	8.44
	国際機関			656,237,010	658,373,430	2022/1/24
5	EBRD 6.0 05/04/20	特殊債券	612,250,000	99.28	99.35	6	7.80
	国際機関			607,857,106	608,304,048	2020/5/4
6	IADB 6.25 06/15/21	特殊債券	351,000,000	99.10	99.65	6.25	4.48
	国際機関			347,841,000	349,789,050	2021/6/15
7	ASIAN DEV BANK 6.95 01/16/20	特殊債券	346,456,000	99.67	99.87	6.95	4.44
	国際機関			345,316,339	346,017,189	2020/1/16
8	ASIAN DEV BANK 5.9 12/20/22	特殊債券	341,000,000	98.85	99.18	5.9	4.34
	国際機関			337,081,910	338,234,490	2022/12/20
9	IFC 8.25 06/10/21	特殊債券	316,200,000	102.24	102.99	8.25	4.18
	国際機関			323,284,777	325,676,514	2021/6/10
10	EBRD 9.25 12/02/20	特殊債券	304,200,000	102.66	103.19	9.25	4.02
	国際機関			312,291,720	313,903,980	2020/12/2
11	EBRD 6.25 12/22/21	特殊債券	312,000,000	99.14	99.97	6.25	4.00
	国際機関			309,319,345	311,916,789	2021/12/22
12	IADB 7.875 03/14/23	特殊債券	273,000,000	103.88	104.41	7.875	3.65
	国際機関			283,599,225	285,039,300	2023/3/14
13	EBRD 6.25 07/25/22	特殊債券	156,000,000	99.01	99.29	6.25	1.99
	国際機関			154,463,400	154,892,400	2022/7/25
14	IADB 5.8 09/28/20	特殊債券	137,280,000	98.83	99.21	5.8	1.75
	国際機関			135,677,378	136,196,676	2020/9/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	38.83
特殊債券	57.52
合計	96.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。