有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/20-2024/04/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	国債証券	850,406,625	99.19	99.23	10	21.09
	メキシコ			843,577,026	843,879,822	2024/12/5
2	BRAZIL NTN 01/01/25	国債証券	841,379,892	99.60	99.75	10	20.98
	ブラジル			838,084,122	839,335,927	2025/1/1
3	IBRD 4.75 01/21/27	特殊債券	291,000,000	95.97	95.15	4.75	6.92
	国際機関			279,282,142	276,910,920	2027/1/21
4	EIB 5.75 01/24/25	特殊債券	252,200,000	99.13	99.15	5.75	6.25
	国際機関			250,018,470	250,061,881	2025/1/24
5	IBRD 6.75 09/08/27	特殊債券	245,700,000	98.56	98.39	6.75	6.04
	国際機関			242,178,900	241,767,023	2027/9/8
6	IBRD 6.75 07/13/29	特殊債券	245,700,000	98.28	97.94	6.75	6.02
	国際機関			241,493,269	240,661,457	2029/7/13
7	ASIAN DEV BANK 6.2 10/06/26	特殊債券	238,140,000	98.19	98.05	6.2	5.84
	国際機関			233,846,335	233,505,795	2026/10/6
8	EBRD 5.6 01/30/25	特殊債券	213,400,000	99.16	98.93	5.6	5.28
	国際機関			211,618,110	211,136,210	2025/1/30
9	EBRD 5.0 01/15/26	特殊債券	216,405,000	96.80	96.84	5	5.24
	国際機関			209,501,680	209,566,602	2026/1/15
10	EBRD 4.6 12/09/25	特殊債券	135,800,000	97.16	96.89	4.6	3.29
	国際機関			131,943,280	131,579,994	2025/12/9
11	EBRD 4.25 02/07/28	特殊債券	126,100,000	93.11	92.16	4.25	2.90
	国際機関			117,418,015	116,218,365	2028/2/7
12	EBRD 5.0 10/06/26	特殊債券	108,640,000	96.84	96.28	5	2.61
	国際機関			105,206,976	104,598,592	2026/10/6
13	IFC 6.3 11/25/24	特殊債券	75,600,000	99.64	99.63	6.3	1.88
	国際機関			75,327,840	75,320,638	2024/11/25
14	IBRD 4.6 02/09/26	特殊債券	36,860,000	96.90	96.59	4.6	0.89
	国際機関			35,719,183	35,606,064	2026/2/9
15	IBRD 5.5 03/04/25	特殊債券	29,100,000	98.97	98.86	5.5	0.72
	国際機関			28,800,270	28,769,941	2025/3/4
16	IBRD 4.8 01/23/25	特殊債券	17,010,000	98.38	98.46	4.8	0.42
	国際機関			16,734,499	16,749,596	2025/1/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	42.07
特殊債券	54.30
合計	96.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。