有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	国債証券	956,725,000	119.03	118.37	10	19.90
	メキシコ			1,138,818,469	1,132,551,920	2024/12/5
2	BRAZIL NTN 01/01/25	国債証券	736,443,900	112.31	112.06	10	14.50
	ブラジル			827,167,086	825,316,255	2025/1/1
3	ASIAN DEV BANK 5.9 12/20/22	特殊債券	617,700,000	101.69	102.07	5.9	11.08
	国際機関			628,194,723	630,492,567	2022/12/20
4	EIB 7.4 01/24/22	特殊債券	597,600,000	102.63	102.69	7.4	10.78
	国際機関			613,358,712	613,681,416	2022/1/24
5	IADB 5.5 08/23/21	特殊債券	610,600,000	100.35	100.42	5.5	10.78
	国際機関			612,740,153	613,219,107	2021/8/23
6	IADB 7.875 03/14/23	特殊債券	460,800,000	106.21	106.80	7.875	8.65
	国際機関			489,415,680	492,145,920	2023/3/14
7	EBRD 6.25 12/22/21	特殊債券	288,000,000	101.38	101.61	6.25	5.14
	国際機関			291,974,400	292,636,800	2021/12/22
8	EBRD 6.0 02/07/23	特殊債券	255,600,000	104.40	102.48	6	4.60
	国際機関			266,851,512	261,951,660	2023/2/7
9	IADB 6.25 06/15/21	特殊債券	180,000,000	100.87	100.99	6.25	3.19
	国際機関			181,575,000	181,782,000	2021/6/15
10	EBRD 6.25 07/25/22	特殊債券	144,000,000	101.75	102.05	6.25	2.58
	国際機関			146,520,000	146,959,200	2022/7/25
11	IFC 8.25 06/10/21	特殊債券	140,580,000	101.91	102.10	8.25	2.52
	国際機関			143,272,107	143,539,209	2021/6/10
12	IFC 6.3 11/25/24	特殊債券	85,200,000	102.74	103.29	6.3	1.55
	国際機関			87,538,740	88,007,340	2024/11/25
13	EBRD 6.45 12/13/22	特殊債券	32,400,000	102.66	102.85	6.45	0.59
	国際機関			33,261,840	33,323,400	2022/12/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	34.41
特殊債券	61.47
合計	95.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。