有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/10/21-2026/04/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	BRAZIL NTN 01/01/31	国債証券	392,411,600	88.95	87.36	10	11.31
	ブラジル			349,070,994	342,846,914	2031/1/1
2	BRAZIL NTN 01/01/27	国債証券	320,336,000	97.64	97.55	10	10.31
	ブラジル			312,802,145	312,508,013	2027/1/1
3	IBRD 4.75 01/21/27	特殊債券	279,000,000	99.20	98.82	4.75	9.09
	国際機関			276,794,505	275,714,775	2027/1/21
4	MEXICAN BONDS 03/04/27	国債証券	247,311,900	98.73	98.79	5.5	8.06
	メキシコ			244,172,554	244,321,864	2027/3/4
5	MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	国債証券	238,152,200	97.58	96.16	7.75	7.55
	メキシコ			232,394,861	229,018,058	2031/5/29
6	EBRD 4.25 02/07/28	特殊債券	232,500,000	97.52	96.85	4.25	7.43
	国際機関			226,755,899	225,187,012	2028/2/7
7	IBRD 6.75 07/13/29	特殊債券	221,000,000	98.04	97.71	6.75	7.12
	国際機関			216,679,450	215,950,150	2029/7/13
8	MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	213,421,010	101.51	100.63	8.5	7.08
	メキシコ			216,648,787	214,781,028	2029/5/31
9	IBRD 6.5 12/08/27	特殊債券	195,300,000	101.40	100.66	6.5	6.48
	国際機関			198,048,109	196,601,684	2027/12/8
10	IBRD 6.75 09/08/27	特殊債券	187,000,000	98.68	98.45	6.75	6.07
	国際機関			184,540,950	184,110,850	2027/9/8
11	EBRD 6.3 10/26/27	特殊債券	139,400,000	98.10	98.11	6.3	4.51
	国際機関			136,763,948	136,766,693	2027/10/26
12	NIB 7.23 01/23/30	特殊債券	119,000,000	97.65	97.21	7.23	3.82
	国際機関			116,211,637	115,685,304	2030/1/23
13	IBRD 6.25 01/12/28	特殊債券	97,650,000	101.16	100.69	6.25	3.24
	国際機関			98,787,622	98,329,731	2028/1/12
14	EBRD 6.25 04/11/28	特殊債券	61,200,000	97.77	97.36	6.25	1.97
	国際機関			59,838,300	59,584,320	2028/4/11
15	IADB 7.35 10/06/30	特殊債券	42,500,000	98.64	99.25	7.35	1.39
	国際機関			41,925,995	42,183,878	2030/10/6
16	ASIAN DEV BANK 6.2 10/06/26	特殊債券	8,500,000	98.95	99.12	6.2	0.28
	国際機関			8,411,418	8,425,883	2026/10/6

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	44.31
特殊債券	51.40
合計	95.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。