有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/10/22-2025/04/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	国債証券	574,589,918	97.80	97.82	5.75	19.74
	メキシコ			561,965,056	562,085,002	2026/3/5
2	BRAZIL NTN 01/01/31	国債証券	638,643,200	83.84	85.10	10	19.09
	ブラジル			535,465,090	543,503,883	2031/1/1
3	IBRD 4.75 01/21/27	特殊債券	255,000,000	97.30	97.64	4.75	8.74
	国際機関			248,115,000	248,982,000	2027/1/21
4	IBRD 6.75 09/08/27	特殊債券	218,400,000	100.78	100.84	6.75	7.73
	国際機関			220,125,294	220,234,843	2027/9/8
5	IBRD 6.75 07/13/29	特殊債券	218,400,000	100.77	100.84	6.75	7.73
	国際機関			220,092,556	220,234,734	2029/7/13
6	EBRD 6.3 10/26/27	特殊債券	151,200,000	99.61	99.65	6.3	5.29
	国際機関			150,618,200	150,682,684	2027/10/26
7	IADB 5.1 11/17/26	特殊債券	144,500,000	98.10	98.40	5.1	4.99
	国際機関			141,761,725	142,188,000	2026/11/17
8	EBRD 4.6 12/09/25	特殊債券	119,000,000	98.83	99.03	4.6	4.14
	国際機関			117,607,700	117,845,700	2025/12/9
9	EBRD 5.0 01/15/26	特殊債券	109,200,000	99.10	99.03	5	3.80
	国際機関			108,217,200	108,140,760	2026/1/15
10	EBRD 4.25 02/07/28	特殊債券	110,500,000	94.71	95.21	4.25	3.69
	国際機関			104,654,550	105,212,575	2028/2/7
11	ASIAN DEV BANK 6.2 10/06/26	特殊債券	94,080,000	100.34	99.70	6.2	3.29
	国際機関			94,404,152	93,798,230	2026/10/6
12	EBRD 5.0 10/06/26	特殊債券	95,200,000	97.91	98.26	5	3.29
	国際機関			93,210,320	93,543,520	2026/10/6
13	EBRD 6.25 04/11/28	特殊債券	60,480,000	99.72	99.62	6.25	2.12
	国際機関			60,310,656	60,250,176	2028/4/11
14	IBRD 4.6 02/09/26	特殊債券	32,300,000	98.60	98.80	4.6	1.12
	国際機関			31,847,800	31,912,400	2026/2/9
15	IBRD 5.0 12/01/26	特殊債券	25,500,000	97.84	98.17	5	0.88
	国際機関			24,950,475	25,034,625	2026/12/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	38.83
特殊債券	56.82
合計	95.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。