有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	国債証券	980,985,600	115.58	117.32	10	18.68
	メキシコ			1,133,921,255	1,150,931,545	2024/12/5
2	ASIAN DEV BANK 5.9 12/20/22	特殊債券	622,050,000	100.61	101.22	5.9	10.22
	国際機関			625,844,505	629,645,230	2022/12/20
3	IADB 5.5 08/23/21	特殊債券	614,900,000	99.17	99.82	5.5	9.96
	国際機関			609,797,971	613,816,146	2021/8/23
4	EIB 7.4 01/24/22	特殊債券	581,000,000	100.17	99.06	7.4	9.34
	国際機関			582,022,560	575,544,410	2022/1/24
5	BRAZIL NTN 01/01/25	国債証券	490,245,000	115.51	114.19	10	9.09
	ブラジル			566,287,539	559,815,471	2025/1/1
6	IADB 7.875 03/14/23	特殊債券	448,000,000	103.19	102.25	7.875	7.44
	国際機関			462,302,400	458,080,000	2023/3/14
7	BRAZIL NTN 10.0 01/01/21	国債証券	390,195,000	104.53	104.50	10	6.62
	ブラジル			407,894,049	407,785,653	2021/1/1
8	IADB 6.25 06/15/21	特殊債券	315,000,000	98.60	98.02	6.25	5.01
	国際機関			310,610,475	308,777,175	2021/6/15
9	IFC 8.25 06/10/21	特殊債券	291,720,000	102.41	102.83	8.25	4.87
	国際機関			298,776,123	299,999,013	2021/6/10
10	EBRD 6.25 12/22/21	特殊債券	280,000,000	98.56	98.11	6.25	4.46
	国際機関			275,968,000	274,708,000	2021/12/22
11	EBRD 6.0 02/07/23	特殊債券	257,400,000	100.82	101.57	6	4.24
	国際機関			259,510,680	261,441,180	2023/2/7
12	EBRD 6.25 07/25/22	特殊債券	140,000,000	97.97	98.02	6.25	2.23
	国際機関			137,158,000	137,228,000	2022/7/25
13	EBRD 6.0 05/04/20	特殊債券	135,850,000	99.85	99.93	6	2.20
	国際機関			135,649,621	135,758,301	2020/5/4
14	EBRD 9.25 12/02/20	特殊債券	115,500,000	100.19	99.46	9.25	1.86
	国際機関			115,724,070	114,879,765	2020/12/2

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	34.39
特殊債券	61.84
合計	96.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。