有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月20日-平成31年4月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成31年4月26日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	国債証券	1,445,194,000	109.53	109.20	10.000000	19.52%
	メキシコ			1,583,051,055	1,578,267,463	2024/12/5
2	BRAZIL NTN 10.0 01/01/21	国債証券	1,500,075,000	104.44	104.32	10.000000	19.36%
	ブラジル			1,566,768,334	1,564,953,243	2021/1/1
3	EIB 7.2 07/09/19	特殊債券	1,011,200,000	99.70	99.49	7.200000	12.45%
	国際機関			1,008,206,848	1,006,083,328	2019/7/9
4	IADB 5.5 08/23/21	特殊債券	692,300,000	96.78	96.08	5.500000	8.23%
	国際機関			670,056,401	665,161,840	2021/8/23
5	EBRD 6.0 05/04/20	特殊債券	635,950,000	98.68	98.46	6.000000	7.75%
	国際機関			627,599,976	626,200,886	2020/5/4
6	ASIAN DEV BANK 6.95 01/16/20	特殊債券	360,640,000	99.56	99.40	6.950000	4.43%
	国際機関			359,060,396	358,476,160	2020/1/16
7	EIB 7.4 01/24/22	特殊債券	347,600,000	100.04	99.09	7.400000	4.26%
	国際機関			347,749,468	344,461,172	2022/1/24
8	IBRD 5.75 10/28/19	特殊債券	322,000,000	99.01	98.89	5.750000	3.94%
	国際機関			318,828,300	318,441,900	2019/10/28
9	EBRD 6.25 12/22/21	特殊債券	316,000,000	97.21	96.47	6.250000	3.77%
	国際機関			307,202,560	304,857,840	2021/12/22
10	EBRD 9.25 12/02/20	特殊債券	229,100,000	102.25	101.78	9.250000	2.88%
	国際機関			234,266,205	233,189,435	2020/12/2
11	IADB 5.8 09/28/20	特殊債券	232,260,000	97.62	97.66	5.800000	2.81%
	国際機関			226,741,502	226,846,019	2020/9/28
12	IFC 8.25 06/10/21	特殊債券	202,860,000	102.30	101.96	8.250000	2.56%
	国際機関			207,539,980	206,840,113	2021/6/10
13	IADB 7.875 03/14/23	特殊債券	197,500,000	101.99	101.47	7.875000	2.48%
	国際機関			201,440,125	200,417,075	2023/3/14
14	EBRD 6.25 07/25/22	特殊債券	79,000,000	96.08	95.81	6.250000	0.94%
	国際機関			75,910,310	75,692,270	2022/7/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年4月26日現在
種類	投資比率
国債証券	38.88%
特殊債券	56.49%
合計	95.38%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。