有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/20-2023/10/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	BRAZIL NTN 01/01/25	国債証券	853,151,775	98.75	98.71	10	20.71
	ブラジル			842,509,473	842,161,302	2025/1/1
2	MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	国債証券	807,226,250	98.54	98.71	10	19.59
	メキシコ			795,519,983	796,816,889	2024/12/5
3	IADB 5.0 02/12/24	特殊債券	687,800,000	99.21	99.36	5	16.80
	国際機関			682,410,753	683,398,080	2024/2/12
4	IBRD 4.75 01/21/27	特殊債券	282,000,000	95.19	94.77	4.75	6.57
	国際機関			268,437,776	267,273,311	2027/1/21
5	EIB 5.75 01/24/25	特殊債券	244,400,000	99.52	99.34	5.75	5.97
	国際機関			243,246,278	242,799,180	2025/1/24
6	EBRD 5.6 01/30/25	特殊債券	206,800,000	99.08	99.08	5.6	5.04
	国際機関			204,912,741	204,907,780	2025/1/30
7	EBRD 5.0 01/15/26	特殊債券	207,245,000	95.64	95.92	5	4.89
	国際機関			198,223,793	198,802,282	2026/1/15
8	IBRD 7.25 03/15/24	特殊債券	197,400,000	100.22	100.20	7.25	4.86
	国際機関			197,834,280	197,794,800	2024/3/15
9	EBRD 4.6 12/09/25	特殊債券	131,600,000	96.91	96.76	4.6	3.13
	国際機関			127,535,306	127,342,740	2025/12/9
10	IFC 6.3 11/25/24	特殊債券	108,600,000	99.01	99.17	6.3	2.65
	国際機関			107,530,290	107,698,620	2024/11/25
11	EBRD 5.0 10/06/26	特殊債券	105,280,000	96.38	96.18	5	2.49
	国際機関			101,468,864	101,258,304	2026/10/6
12	IBRD 4.6 02/09/26	特殊債券	35,720,000	96.48	96.44	4.6	0.85
	国際機関			34,462,699	34,450,154	2026/2/9
13	ASIAN DEV BANK 6.2 10/06/26	特殊債券	28,960,000	96.94	97.18	6.2	0.69
	国際機関			28,075,272	28,143,328	2026/10/6
14	IBRD 5.5 03/04/25	特殊債券	28,200,000	99.00	98.98	5.5	0.69
	国際機関			27,918,128	27,912,360	2025/3/4
15	IBRD 4.8 01/23/25	特殊債券	16,290,000	97.06	97.11	4.8	0.39
	国際機関			15,811,397	15,820,008	2025/1/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	40.30
特殊債券	55.02
合計	95.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。