有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	国債証券	925,342,800	115.24	114.23	10	20.13
	メキシコ			1,066,429,816	1,057,102,361	2024/12/5
2	BRAZIL NTN 01/01/25	国債証券	826,491,600	105.71	106.60	10	16.78
	ブラジル			873,742,372	881,080,791	2025/1/1
3	ASIAN DEV BANK 5.9 12/20/22	特殊債券	584,600,000	101.37	101.18	5.9	11.26
	国際機関			592,638,250	591,498,280	2022/12/20
4	EIB 7.4 01/24/22	特殊債券	570,000,000	101.28	101.27	7.4	10.99
	国際機関			577,318,800	577,261,800	2022/1/24
5	IADB 7.875 03/14/23	特殊債券	486,400,000	105.12	105.23	7.875	9.75
	国際機関			511,349,888	511,863,040	2023/3/14
6	IBRD 7.25 03/15/24	特殊債券	304,000,000	104.28	104.32	7.25	6.04
	国際機関			317,036,173	317,161,011	2024/3/15
7	IADB 5.0 02/12/24	特殊債券	296,000,000	99.56	99.68	5	5.62
	国際機関			294,714,324	295,063,917	2024/2/12
8	EBRD 6.0 02/07/23	特殊債券	266,400,000	101.75	101.83	6	5.17
	国際機関			271,062,000	271,296,432	2023/2/7
9	IADB 5.5 08/23/21	特殊債券	259,000,000	100.05	100.02	5.5	4.93
	国際機関			259,142,450	259,051,800	2021/8/23
10	EBRD 6.25 07/25/22	特殊債券	152,000,000	101.51	101.51	6.25	2.94
	国際機関			154,308,120	154,302,800	2022/7/25
11	IFC 6.3 11/25/24	特殊債券	88,800,000	103.39	103.76	6.3	1.75
	国際機関			91,810,320	92,143,320	2024/11/25
12	EBRD 6.45 12/13/22	特殊債券	34,200,000	102.51	102.55	6.45	0.67
	国際機関			35,060,130	35,073,810	2022/12/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	36.91
特殊債券	59.12
合計	96.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。