有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/04/20-2022/10/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	国債証券	860,355,405	99.26	99.73	10	19.61
	メキシコ			854,048,999	858,084,066	2024/12/5
2	BRAZIL NTN 01/01/25	国債証券	768,726,750	96.74	96.43	10	16.94
	ブラジル			743,728,601	741,286,817	2025/1/1
3	IADB 7.875 03/14/23	特殊債券	729,600,000	100.09	100.28	7.875	16.72
	国際機関			730,293,120	731,679,360	2023/3/14
4	IADB 5.0 02/12/24	特殊債券	606,350,000	96.14	96.37	5	13.35
	国際機関			582,954,015	584,368,242	2024/2/12
5	IBRD 7.25 03/15/24	特殊債券	384,000,000	100.26	100.37	7.25	8.81
	国際機関			385,017,600	385,435,622	2024/3/15
6	ASIAN DEV BANK 5.9 12/20/22	特殊債券	381,910,000	99.64	99.65	5.9	8.70
	国際機関			380,554,219	380,592,410	2022/12/20
7	EIB 5.75 01/24/25	特殊債券	249,600,000	97.95	97.90	5.75	5.58
	国際機関			244,483,200	244,367,290	2025/1/24
8	IFC 6.3 11/25/24	特殊債券	108,600,000	96.75	97.32	6.3	2.42
	国際機関			105,073,215	105,689,520	2024/11/25
9	EBRD 5.0 10/06/26	特殊債券	107,520,000	93.11	92.51	5	2.27
	国際機関			100,121,548	99,476,428	2026/10/6
10	IBRD 5.5 03/04/25	特殊債券	28,800,000	97.28	97.19	5.5	0.64
	国際機関			28,016,640	27,993,324	2025/3/4
11	IBRD 4.8 01/23/25	特殊債券	16,290,000	94.53	94.65	4.8	0.35
	国際機関			15,399,562	15,418,946	2025/1/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	36.55
特殊債券	58.84
合計	95.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。