有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月20日-平成30年4月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年4月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	BRAZIL NTN 10.0 01/01/21	国債証券	1,890,514,500	105.02	104.91	10.000000	19.72%
	ブラジル			1,985,531,758	1,983,527,813	2021/1/1
2	MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	国債証券	1,442,196,000	114.66	113.72	10.000000	16.31%
	メキシコ			1,653,766,153	1,640,209,510	2024/12/5
3	EIB 7.2 07/09/19	特殊債券	1,256,100,000	101.51	100.34	7.200000	12.53%
	国際機関			1,275,167,598	1,260,471,228	2019/7/9
4	IFC 7.8 06/03/19	特殊債券	1,013,100,000	101.22	100.95	7.800000	10.17%
	国際機関			1,025,480,082	1,022,734,581	2019/6/3
5	EBRD 6.0 05/04/20	特殊債券	792,000,000	99.36	98.76	6.000000	7.78%
	国際機関			786,931,200	782,242,560	2020/5/4
6	IFC 6.45 10/30/18	特殊債券	537,900,000	99.77	99.78	6.450000	5.34%
	国際機関			536,684,346	536,727,378	2018/10/30
7	EBRD 6.25 07/25/22	特殊債券	395,000,000	100.32	98.48	6.250000	3.87%
	国際機関			396,295,600	389,023,650	2022/7/25
8	ASIAN DEV BANK 6.95 01/16/20	特殊債券	369,600,000	100.67	100.17	6.950000	3.68%
	国際機関			372,076,320	370,261,584	2020/1/16
9	EBRD 6.25 12/22/21	特殊債券	316,000,000	100.51	99.22	6.250000	3.12%
	国際機関			317,630,560	313,557,320	2021/12/22
10	EIB 4.95 03/01/19	特殊債券	258,330,000	99.26	98.34	4.950000	2.53%
	国際機関			256,420,941	254,059,805	2019/3/1
11	EBRD 9.25 12/02/20	特殊債券	229,100,000	107.81	106.59	9.250000	2.43%
	国際機関			247,008,747	244,197,690	2020/12/2
12	IADB 9.5 04/15/19	特殊債券	229,100,000	103.32	102.18	9.500000	2.33%
	国際機関			236,717,575	234,108,126	2019/4/15
13	IADB 5.8 09/28/20	特殊債券	232,260,000	99.48	97.78	5.800000	2.26%
	国際機関			231,063,861	227,115,441	2020/9/28
14	IFC 8.25 06/10/21	特殊債券	207,900,000	105.22	104.64	8.250000	2.16%
	国際機関			218,752,380	217,556,955	2021/6/10
15	INDONESIA GOV'T 11.0 11/15/20	国債証券	63,200,000	112.12	111.07	11.000000	0.70%
	インドネシア			70,864,264	70,200,032	2020/11/15
16	EBRD 7.375 04/15/19	特殊債券	34,365,000	101.49	100.30	7.375000	0.34%
	国際機関			34,878,413	34,471,531	2019/4/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年4月27日現在
種類	投資比率
国債証券	36.73%
特殊債券	58.53%
合計	95.26%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。