有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月20日-平成29年4月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年4月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	BRAZIL NTN 10.0 01/01/21	国債証券	2,442,654,000	100.63	99.96	10.000000	20.24%
	ブラジル			2,458,164,852	2,441,725,791	2021/1/1
2	MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	国債証券	1,656,224,000	117.66	116.59	10.000000	16.01%
	メキシコ			1,948,878,780	1,931,124,059	2024/12/5
3	IFC 7.8 06/03/19	特殊債券	1,590,360,000	103.33	103.33	7.800000	13.62%
	国際機関			1,643,366,698	1,643,398,506	2019/6/3
4	EIB 7.2 07/09/19	特殊債券	1,335,600,000	100.87	100.84	7.200000	11.16%
	国際機関			1,347,273,144	1,346,939,244	2019/7/9
5	IFC 6.45 10/30/18	特殊債券	1,305,000,000	100.38	100.45	6.450000	10.87%
	国際機関			1,309,972,050	1,310,911,650	2018/10/30
6	IADB 6.0 09/05/17	特殊債券	1,310,220,000	99.82	99.87	6.000000	10.85%
	国際機関			1,307,979,523	1,308,516,714	2017/9/5
7	EIB 4.95 03/01/19	特殊債券	333,480,000	96.96	96.98	4.950000	2.68%
	国際機関			323,365,551	323,432,247	2019/3/1
8	IADB 9.5 04/15/19	特殊債券	243,600,000	103.51	104.52	9.500000	2.11%
	国際機関			252,150,360	254,615,592	2019/4/15
9	IFC 8.25 06/10/21	特殊債券	219,240,000	107.22	107.11	8.250000	1.95%
	国際機関			235,077,897	234,832,348	2021/6/10
10	IADB 7.2 11/14/17	特殊債券	231,000,000	100.34	100.18	7.200000	1.92%
	国際機関			231,796,950	231,427,350	2017/11/14
11	ASIAN DEV BANK 6.95 01/16/20	特殊債券	174,000,000	101.81	101.78	6.950000	1.47%
	国際機関			177,152,880	177,104,160	2020/1/16
12	EIB 6.75 12/04/17	特殊債券	84,000,000	100.08	100.27	6.750000	0.70%
	国際機関			84,067,200	84,234,360	2017/12/4
13	INDONESIA GOV'T 11.0 11/15/20	国債証券	67,200,000	113.80	113.80	11.000000	0.63%
	インドネシア			76,473,600	76,473,600	2020/11/15
14	EBRD 7.375 04/15/19	特殊債券	36,540,000	101.14	101.41	7.375000	0.31%
	国際機関			36,958,748	37,055,579	2019/4/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年4月28日現在
種類	投資比率
国債証券	36.88%
特殊債券	57.63%
合計	94.50%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。