有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	国債証券	7,503,133,600	131.29	130.02	10.000000	36.69%
	メキシコ			9,851,539,385	9,755,949,463	2024/12/5
2	MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20	国債証券	2,975,822,800	113.10	112.33	8.000000	12.57%
	メキシコ			3,365,863,894	3,342,920,300	2020/6/11
3	BRAZIL NTN 10.0 01/01/17	国債証券	1,814,627,600	95.31	95.34	10.000000	6.51%
	ブラジル			1,729,684,882	1,730,102,246	2017/1/1
4	IADB 7.25 07/17/17	特殊債券	1,628,400,000	98.42	98.03	7.250000	6.00%
	国際機関			1,602,752,700	1,596,401,940	2017/7/17
5	EBRD 6.0 03/03/16	特殊債券	1,417,500,000	99.81	99.25	6.000000	5.29%
	国際機関			1,414,872,900	1,406,939,625	2016/3/3
6	EBRD 7.25 08/22/17	特殊債券	920,000,000	98.45	98.10	7.250000	3.39%
	国際機関			905,786,000	902,520,000	2017/8/22
7	IADB 7.35 09/12/18	特殊債券	870,320,000	98.70	97.40	7.350000	3.19%
	国際機関			859,014,543	847,761,305	2018/9/12
8	MEXICAN BONDS 5.0 06/15/17	国債証券	821,100,000	102.40	102.17	5.000000	3.16%
	メキシコ			840,839,244	838,950,714	2017/6/15
9	IBRD 6.0 12/20/16	特殊債券	756,000,000	99.65	98.96	6.000000	2.81%
	国際機関			753,354,000	748,137,600	2016/12/20
10	EBRD 7.375 04/15/19	特殊債券	736,000,000	99.12	98.34	7.375000	2.72%
	国際機関			729,560,000	723,782,400	2019/4/15
11	EIB 6.75 12/04/17	特殊債券	552,000,000	97.50	96.83	6.750000	2.01%
	国際機関			538,200,000	534,501,600	2017/12/4
12	IADB 4.75 10/25/15	特殊債券	472,500,000	99.15	98.84	4.750000	1.76%
	国際機関			468,507,375	467,042,625	2015/10/25
13	EIB 7.2 07/09/19	特殊債券	460,000,000	97.48	96.57	7.200000	1.67%
	国際機関			448,440,200	444,258,800	2019/7/9
14	AFDB 7.0 03/06/17	特殊債券	414,000,000	97.84	97.46	7.000000	1.52%
	国際機関			405,057,600	403,484,400	2017/3/6
15	IADB 6.1 09/02/16	特殊債券	378,000,000	99.18	99.22	6.100000	1.41%
	国際機関			374,900,400	375,051,600	2016/9/2
16	IFC 7.75 12/03/16	特殊債券	283,500,000	101.63	101.15	7.750000	1.08%
	国際機関			288,122,940	286,785,765	2016/12/3
17	IFC 8.25 06/10/21	特殊債券	189,000,000	108.16	108.11	8.250000	0.77%
	国際機関			204,424,290	204,337,350	2021/6/10
18	IADB 7.125 07/24/15	特殊債券	189,000,000	100.18	99.82	7.125000	0.71%
	国際機関			189,340,200	188,669,250	2015/7/24
19	EBRD 7.25 02/08/16	特殊債券	184,000,000	98.52	98.42	7.250000	0.68%
	国際機関			181,286,000	181,102,000	2016/2/8
20	EIB 4.95 03/01/19	特殊債券	184,000,000	89.62	89.54	4.950000	0.62%
	国際機関			164,900,800	164,753,600	2019/3/1
21	IFC 7.8 06/03/19	特殊債券	151,200,000	104.91	104.06	7.800000	0.59%
	国際機関			158,627,700	157,344,768	2019/6/3
22	INDONESIA GOV'T 9.5 06/15/15	国債証券	128,800,000	100.42	100.26	9.500000	0.49%
	インドネシア			129,347,400	129,146,472	2015/6/15
23	INDONESIA GOV'T 11.0 11/15/20	国債証券	73,600,000	116.40	115.10	11.000000	0.32%
	インドネシア			85,670,400	84,713,600	2020/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年4月30日現在
種類	投資比率
国債証券	59.73%
特殊債券	36.23%
合計	95.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。